第212章(第2/2 页)
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他之所以现在提起这件事,还是关勇特意给他说的,公司资质每年的年检最好是年初就进行,以免年底因为各种原因忙乱。
张蝶也趁他闲下来的时间,给他汇报了财务上的具体事宜。
总的来说,公司目前账上资金处于亏损阶段,账上余额还剩下不到五千万,这些钱年底前发放各类款项之后,剩下的资金不会太多,让他有个心理准备。
曾轶铭一听,好家伙,辛苦经营一年,结果玩了个账面亏损,不过他并没有因此而气馁,相反,他深知创业的道路上充满了挑战与不确定性。
虽然公司目前账面上出现了亏损,但这只是短期的现象。
应收款项对于公司现金流的稳定至关重要,它是公司运营资金的重要补充。
他经过深思熟虑,决定采取更加积极的催收措施,以确保资金能够尽快回笼,以此维护公司的健康运营。
还有一点,他用不太确定的眼神看了看张蝶,他现在有点心虚,以她的能力,如果要做账面亏空,那是如同吃饭喝水一样轻松,他需要核实一下这种亏空是作的还是真的。
他遣散了开会的众人,留下了张蝶,他需要她给透个底。
“张总,你这边是几个账本。”
张蝶一听,翻了翻白眼,语气坚定的说道:“我不会对你做肮脏的事情,都是事实。应收款还有一千八百万没到账,年底应支付四千八百五十万。年底发完奖金,不足二千万预备金。”
曾轶铭闻言心中大定,还好,虚惊一场。
“我明天就去金陵,可能会在那边成立一家分公司,要不我将詹乐调过去管账?”
张蝶闻言笑了,别说,她笑起来很好看。
“别了,我重新给你介绍一位,你到了给了个位置,我让她去找你。”
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